证券之星消息，2月27日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.0545元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨0.67%，近1年上涨1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.26%，现金占净值比2.28%。

该基金的基金经理为许娅、温开强，基金经理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。基金经理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.45%。

以上内容为证券之星据公开信息整理期货配资行业，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

• 期货配资行业
• 净值
• 27日
• 基金