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股票配资什么意思 11月22日基金净值:国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0935,涨0.01%
发布日期:2024-12-22 22:57    点击次数:61

股票配资什么意思 11月22日基金净值:国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0935,涨0.01%

地三鲜、清炒西兰花、蒜蓉空心菜、辣炒花蛤、辣椒炒黄牛肉,在浦东新区三林镇的一家菜场——浦商邻里荟(永泰店),记者花了63元买下了这些菜所需的原材料。移步菜场的另一头,34元,记者又购买了5道菜的代炒菜服务,共计花费97元钱。

本站消息,11月22日,国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0935元,累计净值为1.0935元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.31%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚,基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.34%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.36%。

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